Cette vidéo est une perle. Pédagogique et pratique
@RomanPaillet
2 ай бұрын
Merci pour ce retour, ça fait super plaisir !
@thomasdewavrin6397
6 ай бұрын
La vidéo sur Apple avec un pc apple. Merci pour le cours. On en apprend plus sur ton système.
@RomanPaillet
6 ай бұрын
eh eh il faut être client des entreprises qu'on a en portefeuille ;)
@Laikkor
6 ай бұрын
@@RomanPaillet Attention tu vas faire pumper l'action Apple avec tes vidéos, c'est des manipulations de marché ça hahahaha
@user-mh5yk3hv1v
6 ай бұрын
Voici un outil d'analyse de grande qualité et j'ai particulièrement apprécié les commentaires toujours modérés par la prudence. Tout le monde sait que tout cela n'est pas une science exacte et qu'il est impossible de prévoir l'avenir. Quoi qu'il en soit, il faut bien se baser sur des réalités actuelles et extrapoler à partir d'elles. Beau travail ! Merci beaucoup
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Merci pour ton retour, c'est super sympa !
@benoitbotteau5906
6 ай бұрын
Je découvre ta vidéo et ta chaine, j'ai déja appris qq'chose dans les 5 premiéres minutes alors que je consomme bcp de vidéo d'investissement.. 1 like 1 abonné en plus ! Hop, je repars sur la vidéo, merci !
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Merci pour ton retour ! Cela me fait super-plaisir de savoir que mes vidéos apprennent des nouveaux éléments, même aux confirmés ;)
@Alex-kz3ou
6 ай бұрын
Très intéressant. C'est bien d'avoir parlé des limites et du fait que les PER peuvent évoluer avec le temps et que ça a un impacte énorme sur la valorisation. (une entreprise géniale au prix actuel peut être un mauvais choix dans 5 ans si le marché anticipe un fort ralentissement de la croissance). Question : tu ne mets pas de marge de sécurité dans ta valorisation ?
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Merci pour ton retour ! Je mets des marges de sécurité (en diminuant la croissance prévue) si je constate que les analystes se trompent beaucoup sur cette entreprise ou que les estimations de croissances sont très élévés par rapport a son historique ;)
@gonzalodijoux5953
3 ай бұрын
Bonjour, merci beaucoup pour cette video bien documenté et qui aborde le bilan financier sous un autre angle. - Où avez vous pris les valeurs de FCF ? Avec zonebourse le FCF Yield donné directement dans la partie finance est different du votre. Par contre si on le recalcule en prenant le FCF/action divisé par le prix on tombe sur des chiffres proches des votres
@RomanPaillet
3 ай бұрын
Merci pour ton retour ! (on peut se tutoyer il n'y a pas de soucis ;)). Je récupère mes données de FCF sur Gurufocus. Il est possible que le FCF Yield soit différent du mien car le mien est basé sur l'année précédente de résultats (alors que beaucoup de sites utilise le FCF des 12 derniers mois - voir celui qui est estimé sur les 12 prochains). Le calcul le plus précis selon moi c'est celui de Fastgraph qui prend les 3 derniers trimestre de résultat + le résultat estimé du prochain.
@gonzalodijoux5953
3 ай бұрын
@@RomanPaillet Merci. Désolé pour ma réponse tardive, je n'ai pas vu la notif passée. Peux tu me donner un exemple de FCF yield d'APPLE avec gurufocus puis fastgraph ? Pour ZONE BOURSE je n'avais pas pris en compte le cours de reference de l'année 2023 mais le prix actuel. Je retombe pas loin de tes chiffres du coup. Je vais essayer de trouver le SBC sur gurufocus ou autre site. FCF YIELD 2023 = 3,79% FCF YIELD 2024 = 3,68 % (estimé ou TTM ?) FCF YIELD recalculé 2023 = (99 584 M / 15 634 M) / 171.2 = 3,72% FCF YIELD recalculé 2024 = (109 197 M / 15 334 M) / 196.9 = 3,62% (estimé ou TTM)
@Julie-ug7bk
6 ай бұрын
Hyper intéressant, détaillé et bien expliqué, merci beaucoup
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Merci pour ton retour !!
@caxmyki2853
6 ай бұрын
Super sujet, merci pour toutes ces infos !
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Merci pour ton retour !
@ClementCanovas
6 ай бұрын
Très intéressant, merci de ton partage. Je t'avoue que je préfère garder les bénéfices car le FCF va être bien impacté en cas d'acquisition... Ensuite je prends le PER comme risque potentiel. Et contrairement à toi, je ne cherche pas à superformer le SP500 mais plutôt à trouver le meilleur rapport bénéfices futurs/Valorisation pour rentabiliser mon achat au plus vite. Je suis donc sur des boites super connues mais aussi des petites qui passent sous les radars.. Au plaisir d'en discuter 😉
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Hey merci pour ton retour Clément ! En effet, le FCF peut être impacté en cas de dépenses exceptionnelles (comme une acquisition) = il est donc important de bien ajuster ces montants-là (comme avec les SBC). Malgrès cet inconvénient, je trouve que les bénéfices peuvent trop être "fabriqué" donc j'évite le PER. Obtenir un bon rapport croissance/valorisation est aussi une bonne manière de battre le S&P ;)
@user-xu9vd8je8z
6 ай бұрын
Passionnant comme approche !
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Merci pour ton retour !!
@mevlutkupeli5266
6 ай бұрын
👍👍👍 merci merci
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Merci à toi !
@fantazorg8868
6 ай бұрын
41:05 c'est pas plutôt un PFC de 16.5 ? Sinon comme d'habitude très bonne vidéo de ta part. 😊
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Exact ! Bien vu d'avoir remarqué la coquille ! Et encore une preuve qu'on peut vite se mélanger les pinceaux entre PER et yield :p
@user-xu9vd8je8z
6 ай бұрын
Comme je fais du buy and hold sur du long terme, mon système de valo Théo d’une action est simpliste à l’extrême: moyenne ponderé 3,2,1 des droites de régression linéaire sur 2500 cours de bourse (long terme) avec DRL 1250 ( moyen terme) et avec DRL 250 (court terme)
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Merci pour ton retour ! C'est intéressant comme approche simplifié
@derivas007
5 ай бұрын
sper video! tu devrais en faire d autres comme celle la
@RomanPaillet
4 ай бұрын
Merci pour ton retour !
@derivas007
4 ай бұрын
@@RomanPaillet salut romain,je suis actuellement sur ta formation. j ai fais deja plusieurs formations donc j ai quelques points de comparaisons. par ex je trouve qu il manque du contenu plus organisé pour les debutants au niveau de tes videos et plus de contenu pour tes participants a ta formation. autre petit point: il serait bon de mettre en avant de manière plus claire par ex en haut a droit via un item ,l action que tu suggères de commander..car on doit pas mal farfouiller pour comprendre quelle est l action a sélectionner précisément et c est dommage! attention ce n est pas une critique car je trouve ta formation tres bien faite!!mais quelques points sont encore a perfectionner pour atteindre une quasi perfection😄!! un graphe avec les performances de la formation trident vs sp500 et vs nasdaq serait bon de mettre en place pour avoir une vision claire des performances
@fanfan-tz2tk
6 ай бұрын
Bravo pour cette vidéo de très grande qualité.
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Merci pour ton commentaire !
@lubin5941
4 ай бұрын
Bonjour, où trouver le nombre d’actions de l’entreprise ?
@RomanPaillet
3 ай бұрын
Il te faut utiliser un site qui te fournit de la data (perso je suis sur GuruFocus mais il existe aussi zone bourse par ex) ou alors te rendre sur le site de l'entreprise et trouver l'info sur le bon rapport. L'info se trouve à la section : Shares Outstanding (Diluted Average)
@user-mh5yk3hv1v
6 ай бұрын
Une chose qui serait intéressante serait d'avoir un outil semblable mais qui aiderait à la décision de VENTE.
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Je vends rarement pour des raisons de valorisation - je vends surtout pour des raisons de perte en qualité (douve moins forte, concurrence qui gagne du terrain, croissance attendu qui diminue fortement, etc...)
@user-mh5yk3hv1v
6 ай бұрын
J'entend bien mais je me disais qu'on pourrait utiliser l'outil pour décider des arbitrages. Exemple: imaginons que l'on ait ces 3 actions LVMH, HERMES et L'OREAL en portefeuille. Ton analyse tend à faire penser qu'il est peut être opportun de vendre les actions HERMES et L'OREAL pour renforcer LVMH qui a de meilleures perspectives. qu'en penses tu ? Et si tu es ok avec cela, est ce que le prix d'achat d'origine de ces actions peut influer sur la décision ?@@RomanPaillet
@atomhunts6457
4 ай бұрын
Hello Roman ! Est-ce qu'on pourrait avoir accès à ton google Sheets avec les entreprises qui sont noté avec un T-Score à 46:58 ?
@RomanPaillet
4 ай бұрын
Hey, sorry pour l'instant c'est un fichier que je réserve aux membres de mon programme sachant qu'il demande pas mal de boulot à l'entretient (il faut le mettre à jour chaque semaine avec les nouvelles estimations des analystes).
@xp3177
6 ай бұрын
Video tres concrète sur un exemple précis.... cela permet d'aller plus loin qu'avec certains ratios basiques et un peu biaisé... On attend les prochaines vidéos...bravo.
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Merci pour ton retour positif, je continue comme ça ! ;)
@toddmcfarlane8327
6 ай бұрын
PER ideal ?
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Cela dépend de la croissance prévue de l'entreprise :) (et comme précisé dans la vidéo, je préfère utiliser le PFC)
@riadm3202
6 ай бұрын
48:22 super Roman merci. Sais tu si l'indicateur ""free cash flow net de compensations salariales"" existe et ou comment il s appelle sur les brokers ? IB en particulier ... S il n existe pas... Quels deux ou 3 indicateurs existant peut on visualiser et combiner pour avoir la meme valeur ? 😊
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Hey Riadm, je calcule le "free cash flow net de compensations salariales" en faisant = free cash flow - compensation salariale sur les données de Guru Focus. Je ne sais pas si cette donnée est disponible sur IB, je vais demander à Sven de checker ;)
@gastoun
5 ай бұрын
jAvec cette méthode il ne doit pas être facile de trouver des titres qui cochent les bonnes cases. Cela donnera donc obligatoirement un portefeuille concentré et, s'il arrive un pépin avec un des composants, ça se verra tout de suite sur le rendrement global. Il faudra pourtant veiller à faire le moins de rééquilibrages possibles car les frais de courtage, de change et d'abonnement à diverses places boursières peuvent rapidement venir ternir la rentabilité. Une moitié du portefeuille pourrait rester en ETF pour diminuer la volatilité. Mais dans tout les cas, bravo d'éviter, avec ce système, les actions actuellement très sur cotées parce qu' elles vont faire mal quand le marché se rtournera.
@RomanPaillet
4 ай бұрын
Merci pour ton retour ! Les frais de courtage sont de seulement 0.35$ par ordre sur interactive broker donc ça va (c'est surtout l'impôts sur les plus-value qui piquent). Sinon en effet, mon portefeuille est assez concentré = mais je suis très attentif à la qualité des actions que je sélectionne (ce sont des actions qui vont en général moins baisser que la moyenne du marché car elles ont des business beaucoup plus résilient aux chocs économiques).
@julieneyheramono1954
6 ай бұрын
Bonjour, ça fait des jours que cherche à rentrer sur le marcher des ETF bitcoin, en utilisant un VPN et je n'y arrive pas. Quelqu'un a réussi ?
@RomanPaillet
6 ай бұрын
Si tu es résident européen, je te déconseillerai d'utiliser des ETFs qui n'ont pas les normes UCITS (tu pourrais te retrouver forcer de vendre ces actifs là au pire moment)
@julieneyheramono1954
6 ай бұрын
@@RomanPaillet merci pour ta réponse. Mais ça veut dire que d'après toi on peut en acheté quand même ? Pourquoi je serai obligé de les vendre en tant que résident français ?
@ObjectifMillionnaireqc
5 ай бұрын
Est-ce qu’on peut savoir il y a actuellement combien de personne qui suivent la méthode trident? :)
@RomanPaillet
5 ай бұрын
yes ! On est un peu plus de 1200 actuellement; tu peux voir le groupe d'échange juste ici = www.skool.com/methode-trident/about ;)
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