Inscreva-se nos cursos mais importantes da bolsa de valores: bit.ly/3waNfpn
Imagina você com seus investimentos em renda variável e perder 30%, 40% ou 60% dos seus investimentos em questão de dias. Aqui vamos falar sobre como proteger sua carteira usando opções.
A renda variável é a única maneira de conseguirmos ter independência financeira e não precisarmos nos preocupar com dinheiro, mas sem proteção podemos perder o dinheiro que suamos para ganhar. Por isso devemos nos proteger das grandes quedas e ainda podemos ganhar dinheiro enquanto a bolsa cai.
As grandes quedas são mais comuns do que podemos imaginar, desde 1995 vemos uma sequência de crises na bolsa e acompanhei muitas delas de perto (e olha que comecei a trabalhar na bolsa em 1997).
Em uma análise da performance do mercado americano podemos observar que se tirássemos as 25 piores quedas o mercado teria um crescimento exponencialmente maior.
Se observarmos também a performance da bolsa tirando os 25 melhores dias, o que nos mostra o quão importante é estar na bolsa e se proteger ao mesmo tempo.
Nosso filósofo Nassim Taleb mostra que se conseguíssemos evitar os 10 dias com maior movimentação do mercado nos últimos 50 anos teríamos conquistado resultados muito importantes para o nosso patrimônio. Isso significa que nosso resultado seria muito melhor evitando quedas semanais com mais 15% em nossa carteira.
O que mais impacta nossas carteiras não são as pequenas quedas, mas sim as grandes quedas, por isso vamos aprender como podemos nos proteger dessas perdas e ainda ganhar em movimentos de grandes quedas.
Clique nos nossos capítulos para saber:
01:43 - Sobre investir na Bolsa de Valores
02:13 - Exemplo de grandes quedas da B3
02:59 - A importância de evitar grandes perdas
03:52 - Os 25 melhores dias de ganhos na B3
04:21 - Gráfico do livro do Taleb
05:10 - Gráfico de payoff de resultados da carteira
05:56 - Sobre as grandes quedas e seu posicionamento diante delas
06:56 - Card para o vídeo de PUT
07:07 - Ferramenta que usamos para proteção de carteira
07:51 - Por que diversificar sua carteira?
08:16 - Sobre Stop Loss
08:29 - Contratos futuros e eficiência das opções
09:28 - Gráfico da relação entre IBOVESPA e BOVA11
10:27 - Resultado das perdas sem seguro de carteira
10:51 - Resultado do gráfico de payoff usando seguro de carteira, BOVA11, o pozinho
12:21 - Dividendo sintético
Existem algumas formas de proteção no mercado financeiro como a diversificação de carteira, que se provou não tão eficiente na ultima queda; também temos o famoso stop loss e os contratos futuros onde compramos dólar para nossa proteção. Mas nenhuma dessas maneiras foi tão eficiente para a proteção de carteira do que as opções.
Já aprendemos em outros vídeos como funcionam as opções e sabemos que existem as opções de venda, as PUTs. Com elas podemos nos proteger de uma forma que chamo de “Seguro de Carteira”.
Vamos tomar como exemplo para nossas análises a ETF brasileira que replica o Índice Bovespa, o BOVA11:
Quando o BOVA11 cair suas opções de venda (PUTs) sobem de valor, o que pode nos proteger de maneira substancial dependendo dos ativos que tivermos na carteira. Agora, dependendo da maneira que desenvolvermos nossa estratégia de proteção de compra de seguro podemos ter resultados ainda melhores.
Sem proteção as quedas da bolsa são sentidas em uma carteira de investimentos, agora, se comprássemos seguro de carteira todos os meses com vencimento no mês seguinte, fazendo rolagem (vender o seguro antes de seu vencimento) nossa rentabilidade estaria garantida em momentos de quedas grandes na bolsa.
Agora, melhor ainda, se aplicarmos uma técnica mais sofisticada como o dividendo sintético ou até mesmo uma mescla entre compra de seguro e dividendo sintético teríamos uma performance melhor ainda do que apenas ficarmos comprados em bolsa.
Eu estudo, simulo e aplico junto a meus alunos diariamente para que possamos crescer juntos protegendo nossos investimentos e também praticar o que aprendemos juntos em nossas análises diárias. Preciso salientar que esses estudos diários não são nenhuma recomendação de compra, são estudos com caráter educacional para que todos possam aprender a operar e gerenciar suas carteiras individuais.
Até mais, um grande abraço e tudo de bom!
--------------------------------------
Saiba mais!
Como investir em Opções: bit.ly/2ZwJf4x
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Me acompanhe:
Canal do Roxo no Telegram - bit.ly/2ExaEw1
Blog Luiz Fernando Roxo - bit.ly/2XaZXpl
Plataforma Oplab - bit.ly/2P8ZcJa
Página Oficial do Luiz Fernando Roxo - bit.ly/2BKgide
Instagram do Roxo - bit.ly/3ggof8Z
Quer aprender mais?
estrategiadopozinho.com.br/
#luizfernandoroxo #opcoes #mercadofinanceiro #opçõesparainiciantes
Негізгі бет Como se PROTEGER usando OPÇÕES?
Пікірлер: 186