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▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶이란 vs 이스라엘, 유가·방산 그리고 뉴스
Q. 이란 vs 이스라엘 진행 상황은?
이스라엘-이란간 전면전 가능성 증가로 중동의 지정학적 리스크 확대
이스라엘, 남부 레바논지역으로 지상군 진입
이란, 이스라엘을 상대로 대규모 미사일 공격 감행
양국 추가적인 대응 시, 중동 내 지정학적 리스크 확산 전망
이란, 미사일 공격전 미국과 러시아에 공격을 통해했다는 소식
이스라엘과 이란이 4월처럼 주고받고 끝낼지, 아니면 추가적인 공방이 있을지 여부가 관건
Q. 국제유가 및 정유섹터 영향은?
중동불안의 지표인 국제 유가 급등세
이란의 이스라엘 미사일 공격 이후 국제 유가 급등세
전일 WTI유가는 70달러대로 재반등
국제 유가에 국내 관련주 급등세
이란-이스라엘간의 확전 여부 유가 방향성 결정
정유 섹터, 중국 부양책에 더 민감하게 반응
Q. 글로벌 방위 및 K-방산 관심 증가할까?
미국의 차기 대통령에 관계없이 방산주 긍정적
미국의 국방비 증가, 주변국가들의 국방비 증가로 이어지는 상황
우크라이나, 중동 등 지정학적 리스크 확대로 각국 국방비 증가 예상
미국의 세계경찰 역할이 지속되는 한, 국방비 지출 증가 불가피
국방비 증가 시, 노후화된 방산장비 교체·신규 방산장비 구매에 사용 전망
중동지역 내 방산 수요 증가
국내 방산업체의 수출 확대 지속 전망
3분기 국내 주요방산기업의 매출 및 영업이익 큰 폭 증가
Q. 탑픽주 및 주목 필요한 다른 섹터 있다면?
대형 방산주 관심 필요
방산 기업의 실적 호조세 해외 매출 결정
중소형주, 테마성 움직임으로 트레이딩 관점 필요
▷탑픽: 현대로템(064350)
국내 대표적인 철도 및 전차관련 방산기업
하반기 실적 호조세 지속 전망
3분기 시장 컨센서스: 매출 1조 814억(+16.7%), 영업이익 1,065억(+158.9%)
하반기 방산수주 기대감 확산
본업인 철도 수주도 실적 호조에 추가 기대
Q. 지정학적 리스크를 이겨낼 방법은?
현금비중 확대 후, 기다림이 상책
국내에서 중동의 지정학적 리스크 제거 불가능
방산주에 대한 관심 유지
지정학적 리스크 부각 시, 방산 관련주 움직임 예상
국내 방산주의 경우, 하반기 실적호조까지 기대되는 상황에서 일부 투자 필요성
공격적인 매수보다는 조정 시 매수 관점 유지
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